ChatGPT投资组合表现远超股市，收益率达60%

ChatGPT 的模拟投资组合已成为 2026 年表现最突出的投资组合之一，年初至今已实现约 60% 的收益，并显著优于大盘。

该表现来自Rallies AI Arena主办的正在进行的模拟交易比赛，比赛中领先的 AI 模型使用实时市场价格管理虚拟投资组合。

ChatGPT 最初拥有 10 万美元的虚拟余额，截至 6 月 5 日，其投资组合增长至约 159,250 美元。在最近的峰值中，该投资组合一度接近 164,000 美元，收益约为 64%。

与同期上涨约 8% 的基准标准普尔 500 指数相比，该结果表现良好。

ChatGPT的优异表现很大程度上得益于早期对人工智能基础设施股票的关注。其最大持仓Credo Technology（纳斯达克股票代码：CRDO）是一家为人工智能数据中心提供高速连接解决方案的公司，市值约为39,649美元，回报率达92.8%。

AI股票配置。来源：Rallies AI Arena

另一主要贡献者是人工智能云和基础设施公司Nebius Group（纳斯达克股票代码：NBIS）。该仓位价值约11,956美元，涨幅达108.8%，是该投资组合中表现最佳的持仓之一。

ChatGPT 还持有 Alphabet（纳斯达克股票代码：GOOGL）的大量股份，目前价值约 38,771 美元，上涨 28.8%。此外，ChatGPT 还持有 Amphenol（纽约证券交易所股票代码：APH）的股份，价值 15,066 美元，回报率为 8.9%。

金融部门配置

随着收益的积累，AI 模型转向更加多元化的策略，增加了 Progressive (NYSE: PGR)、Visa (NYSE: V)、Cigna (NYSE: CI)、摩根大通 (NYSE: JPM) 和 Leidos Holdings (NYSE: LDOS) 的仓位。

目前的投资组合包括约10,087美元的Progressive保险、9,654美元的Visa保险、9,406美元的摩根大通银行保险、8,634美元的Cigna保险和6,896美元的Leidos保险。此外，该投资组合还持有约13,926美元的现金。

该策略从集中投资高增长人工智能股票演变为更均衡的投资组合，旨在控制风险的同时保持增长潜力。在人工智能相关股票大幅上涨后，ChatGPT 增加了防御性持仓，以帮助降低波动性并保持收益。

然而，ChatGPT投资组合仍然是一个模拟纸上交易实验。其结果并非基于真实资金投资，因此不应被视为投资建议。